CNP Assurances
Postée il y a 8 jours
Le service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières, de la Direction des Opérations Investissements du Groupe, recrute un(e) Chargé(e) d'études financière.
Missions précises :
- Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres)
- Produire les différents reportings liés à l'activité
- Effectuer les rapprochements Dépositaires: rapprochement cash des mouvements titres
- Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
- Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
- Match VMOB et OPCVM
- Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
- Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
- Intégrer et contrôle les OST
- Traiter les nantissements
Votre Profil
- Bonne connaissance des instruments financiers
- Une connaissance en assurance serait appréciable
- Autonomie & rigueur
- Travaille en équipe et partage d'informations
- Sens du service client
- A l'aise avec les outils bureautiques et si possible pratique de l'outil Simcorp Dimension
- interaction avec les différents services y compris avec la Direction Informatique