Credit/ Cash manager

Les missions du poste

Nous recherchons pour notre client évoluant dans la distribution spécialisée, un credit/cash manager en CDI. 

Rattaché(e) la Responsable comptable (N-2 Comex), le Credit et Cash Manager a pour principales missions : 

GESTION DE LA TRÉSORERIE / CASH MANAGEMENT 

* Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et l'optimisation des encaissements et décaissements.
* Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
* Gérer les relations avec les banques et les partenaires financiers.
* Suivre les conditions bancaires et négocier les lignes de crédit.
* Élaborer des stratégies pour optimiser les flux financiers et réduire les coûts bancaires.

GESTION DU CRÉDIT CLIENT ET DU RECOUVREMENT / CREDIT MANAGEMENT

* Surveiller l'encours client et identifier les risques de non-paiement.
* Mettre en place des actions de relance et assurer le suivi des créances.
* Travailler en collaboration avec les équipes commerciales et comptables pour réduire les retards de paiement.

ANALYSE ET REPORTING

* Analyse et tenu de reporting  (cash-flow, suivi du recouvrement...).
* Participer aux audits financiers et aux clôtures comptables.